5.2.1 Financiële huishouding
Wij hebben als uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en dat er een gezonde verhouding is tussen inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Structurele uitgaven worden in de regel niet gedekt met incidentele inkomsten. Om te kunnen blijven investeren in de stad is een financiële strategie van groot belang. Als gemeente streven we naar voldoende financiële reserves zodat we deze kunnen aanspreken voor grote investeringen in de stad en om tekorten in moeilijke tijden op te vangen. Op deze manier kunnen we onze financiële gezondheid handhaven en uitvoering geven aan ons beleid. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025
● | Uitvoeren van 213A onderzoeken. |
|
|---|---|---|
● | Voorbereiden op samenvoeging met gemeente Wijdemeren. |
|
Toelichting
De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 550 | -245.552 | -245.002 |
Realisatie | 135 | -247.257 | -247.121 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -415 | -1.705 | -2.119 |
Het voordelige resultaat bestaat uit €415.000 lagere lasten en €1,7 miljoen hogere baten. Het voordeel aan de lastenzijde wordt met name veroorzaakt door lagere rentelasten op de rekening courant (€ 173.000) en onbenut budget stedelijke opgave (€305.000) waarvan €85.000 is opgenomen als overhevelingsvoorstel.
De hogere baten worden met name veroorzaakt door de uitkomsten van de Decembercirculaire 2025 waarover u middels een Collegebrief bent geïnformeerd. Het voordeel uit de decembercirculaire wordt met name veroorzaakt door effecten op ontwikkeling van het aantal huishoudens met een laag inkomen, toekenning van middelen voor de meerkosten van de opvang van Oekraïners, correcties op WOZ-waardemutaties over het jaar 2023 en extra middelen voor de Wet versterking regie Volkshuisvesting. Het structurele effect van deze circulaire wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2026. In de Collegebrief is een voordeel van €1,6 miljoen gecommuniceerd met het voorstel een deel van de onbenutte middelen via resultaatbestemming 2025 over te hevelen naar 2026.
Overhevelingsvoorstel stedelijke opgave:
In de Voorjaarsnota 2025 is incidenteel budget opgenomen voor de inhuur van de projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest voor het opstellen van de startnotitie gebiedsagenda Zuidwest. Dit budget is niet besteed in 2025. De planning is niet gehaald en met uw raad is conform de prioriteitenagenda afgesproken de startnotitie in 2026 op te leveren en aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 85.000 over te hevelen naar 2026.