Investeringskredieten

Toelichting investeringskredieten

Afgeronde investeringen

Afgeschreven wegen en GWP 2018
De werkzaamheden voor de integrale vervanging voor Wegen en Riolering voor de jaarschijf 2018 zijn afgerond en kunnen worden afgesloten binnen de budgettaire kaders.

Afgeschreven Wegen 2020 en GWP 2020
De werkzaamheden voor de integrale vervanging voor Wegen en Riolering voor de jaarschijf 2020 zijn afgerond en kunnen worden afgesloten binnen de budgettaire kaders. Opgemerkt wordt dat door de herbestemming die bij de eindejaarsrapportage is gedaan de werkzaamheden voor de Berlagelaan gebundeld zijn en bij jaarschijf 2022 is toegevoegd.

Audio visuele middelen jaarschijven 2020,2024 en 2025
De investeringen voor audiovisuele middelen zijn over de jaren heen gerealiseerd en kunnen nu worden afgesloten. De kredieten kunnen als één project gezien worden.

Herbestemming Speelvoorziening 2024 naar Vergroenen speelterreinen
In 2024 is € 389.000 beschikbaar gesteld voor de reguliere vervanging van de Speelvoorzieningen 2024. In hetzelfde jaar is ook budget beschikbaar gesteld voor de vergroening van speelplekken. In het kader van efficiënt werken, wordt voorgesteld om het resterende deel, zijnde € 57.000 van het krediet Speelvoorzieningen 2024 te herbestemmen naar het krediet ‘vergroenen speeltuinen’ voor de vervanging van de speelplek aan het Dr. P.J.H. Cuypersplein. De uitvoering hiervan staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026, waarbij de speelplek integraal wordt vernieuwd en tegelijkertijd de vergroeningsopgave in de omgeving wordt meegenomen.

Inrichting Office365 omgeving
Dit krediet is onderdeel geweest van een grotere aanbesteding voor meerdere projecten. Destijds is een schatting gemaakt van de kosten voor het inrichten van Office365 wat uiteindelijk €22.000 lager is uitgevallen.

Vergroenen speelterreinen (6 plekken)
De oorzaak van deze overschrijding ligt enerzijds in ongeveer €30.000 meer uitgaven en anderzijds in ongeveer €40.000 minder inkomsten omdat dat van de €100.000 toegezegde subsidie van de Provincie Noord-Holland 59K subsidiabel was. Deze informatie was pas beschikbaar nadat de Terugblik Programma Groen 2025 was verzonden, waarin staat dat dit project binnen budget is gerealiseerd. Het project Vergroenen Speelplekken 2023 was overigens de eerste in de reeks te vergroenen speelplekken. Het geleerde in dit project ten aanzien van participatie, ontwerp, aanbesteding en uitvoering heeft de organisatie verwerkt in de volgende jaarschijven van dit project

Vervanging beschoeiing Hilversumse Meent (2022 en 2023) en Loosdrecht (2024)
De werkzaamheden zijn conform planning en budget afgerond tot en met de jaarschijven 2024.

Parkeervoorziening openbare ruimte Arenapark
De raad heeft in 2019 voor “parkeervoorzieningen openbare ruimte Arenapark” € 350.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn diverse werkzaamheden verricht; besteed is € 304.000. Het krediet wordt per 31-12-2025 afgesloten met een voordeel van € 46.000. Voor toekomstige maatregelen voor de openbare ruimte en parkeervoorzieningen  in het bijzonder zullen wij de raad nieuwe investeringsvoorstellen voorleggen.

Opvang Oekraïense ontheemden: Aankoop Emmastraat 15
Het krediet voor de aankoop van Emmastraat 15 wordt in 2025 afgesloten met een overschrijding van € 100.000. Dit is het gevolg van een onvoorziene fiscale uitwerking van de overdrachtsbelasting in de afrondende fase van het aankoopproces. Ondertussen zijn er maatregelen genomen om dergelijke fiscale onduidelijkheden bij toekomstige vastgoedtransacties te voorkomen. De Raad is hierover geïnformeerd middels Raadsinformatiebrief 2026-6 inzake de aankoop van Emmastraat 15 (28 januari 2026).

Software defined infrastructure
Er bestaat een dispuut tussen gemeente Hilversum en de oorspronkelijke leverancier over de geleverde producten en diensten, tegenover de gemaakte afspraken. Ondertussen is gekozen voor een andere leverancier om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit resulteert in een overschrijding van € 120.000. Afhankelijk van de uitkomst van het geschil kan de overschrijding met de oorspronkelijke leverancier oplopen, dit zal dan met de raad worden gedeeld.

Uitbreiding parkeerplekken betaald parkeren jaarschijf 2024
Voor de uitvoering van het Parkeerbeleid 2023 is een investeringskrediet van € 4,8 miljoen beschikbaar gesteld, evenredig verdeeld over de jaren 2024 en 2025. In 2024 is er een lichte overschrijding gerealiseerd omdat in dat jaar de meeste parkeerautomaten zijn aangeschaft. In 2025 zijn er aanzienlijk minder kosten gemaakt.

Uitbreiding ICT-voorzieningen Wilhelminastraat
Bij de Eindejaarsrapportage heeft de raad een totaal krediet van € 2,5 miljoen vrijgegeven voor een eenmalige investering om de locatie aan de Wilhelminastraat in te richten als werkplek voor onze medewerkers. Hiervan was € 0,77 miljoen bedoeld voor ICT-voorzieningen. Het krediet voor de ICT-voorzieningen kan worden afgesloten. Deze voorzieningen zijn aangebracht voor de extra vierkante meters op de Wilhelminastraat. De uitgaven zijn binnen het gevraagde krediet van € 0,77 miljoen gebleven.

Vervanging firewall
Voor het IP 2023 is vervanging van de firewall aangevraagd, echter dit project is onderdeel geweest een grote project welke pas in 2025 is uitgevoerd. De kosten zijn de afgelopen jaren exponentieel gestegen. De overschrijding bedraagt hierdoor € 132.000.

Doorlopende kredieten

De investeringenportefeuille loopt door naar 2026 en verder. Uit de analyse op de doorlopende investeringskredieten is het volgende geconstateerd:

Aanpak kastanjebloedingsziekte 2023
De uitvoering vindt plaats in samenhang met riool- en wegvervangingsprojecten die onderdeel uitmaken van het krediet “Afgeschreven Wegen 2022 en GRP 2022”, dat vertraging kent in de uitvoering. De oorzaak van deze vertraging is bij het betreffende krediet nader toegelicht.

Afgeschreven Wegen 2021 en GWP 2021
De werkzaamheden voor de integrale vervanging voor Wegen en Riolering voor de jaarschijf 2021 zijn bijna afgerond, de laatste werkzaamheden voor Zeeheldenkwartier fase 1 worden in het eerste kwartaal 2026 afgerond.  Zeeheldenkwartier fase 1 is een groot contract dat in Q1-2024 in aanbesteding is gegaan. In de planning zou dit werk in Q4-2025 worden afgerond. Dit heeft vertraging opgelopen door aangepaste richtlijnen met betrekking tot machinaal straten, tijd en ruimte heeft gevraagd om dit in te regelen. Verder zijn er tijdens de uitvoering 3 keer asbesthoudende spots gesignaleerd wat ook heeft geresulteerd in vertraging.

Afgeschreven Wegen 2022 en GWP 2022
In 2025 zijn meerdere straten in uitvoering gegaan maar nog niet afgerond. Het betreft de 2de fase Zeeheldenkwartier, Kastanjebuurt fase 1 en in Noord (oa Berlagelaan). Alle projecten zijn in verschillende fasen van voorbereiding en uitvoering. Bij het Zeeheldenkwartier is de vertraging veroorzaakt door de voorgenomen verplaatsing van de Hoogvliet en de aangepaste kijk op de hemelwater afvoer. Kastanjebuurt fase 1 is later gestart (door tekort aan capaciteit bij de projectleiders), met een lastige participatie, m.n. door de impact van betaald parkeren in de wijken om de buurt heen. De Kastanjelaan gaat in maart 2025 in uitvoering. De Berlagelaan is later gestart (capaciteit projectleiders), door het verleggen van een 10kV kabel en de inpassing van een infiltratiekelder. De Berlagelaan is vanaf november reeds in uitvoering.

Afgeschreven Wegen 2023 en GWP 2023
De aanleg van de infiltratiekelder en de herinrichting van het parkeerterrein aan het Melkpad is uitgevoerd. De financiële afronding en subsidie afhandeling voor het Melkpad vindt komende tijd plaats.
In Noord is Lopes Diaslaan recent opgestart met een nieuwe projectleider.
Door de onduidelijkheid over de externe ontwikkeling aan de Bosdrift is dit project nog in afwachting voor een juiste scope bepaling. Verwachting is dat deze projecten in 2027 worden afgerond.

Afkoppelen en infiltreren grote daken postcode 1221 fase 1
Het goed voorbereiden van afkoppel projecten neemt meer tijd in beslag omdat de veelal middels koppelkansen met andere ontwikkelingen worden gerealiseerd. Zoals de waterberging Veenshof/Pelikaanstraat, deze wordt samen met het vergroenen in deze wijk opgepakt. De waterberging Swammerdamstraat wordt samen met het opknappen van de parkeerplaats opgepakt. Bij meerdere externe ontwikkelingen in 1221 worden deze middelen ingezet voor afkoppelen, zoals Bruisend Hart, Noorderweg, Larenseweg.

Calamiteiten noodstroomaanhanger
Na een mislukte aanbesteding eind 2023 is een marktverkenning gedaan waarop het bestek eind 2024 is aangepast. In december 2025 is opdracht gegeven voor de levering van de aanhanger. In 2026 zal deze worden geleverd.

Fietspadverharding Oscar Romerolaan (2022)
Het vervangen van de fietspadverharding in de Oscar Romerolaan is opgenomen in de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest. In dit kader wordt de maatregel verder uitgewerkt en geparticipeerd. Hier wordt in 2026 mee begonnen. De vertraging is ontstaan door onduidelijkheid in de eigendomssituatie rondom de inrichting van een laad- en losplaats. Daarnaast is er voor gekozen om dit binnen de scope van de gebiedsagenda op te pakken.

Instandhouden bomenbestand 2022 en 2023
De uitvoering vindt plaats in samenhang met riool- en wegvervangingsprojecten die onderdeel uitmaken van de kredieten “Afgeschreven Wegen 2022 en GRP 2022” en “Afgeschreven Wegen 2023 en GRP 2023”, welke vertraging kennen in de uitvoering. De oorzaak van deze vertraging is bij de betreffende kredieten nader toegelicht.

Kleine spoorbomen
Het project is in 2025 afgerond. Hierover bent u geïnformeerd middels Raadsinformatiebrief 2025-81. Hoewel de kosten binnen het beschikbare investeringskrediet zijn gebleven, kunnen we het project financieel nog niet afronden. In de komende periode zal duidelijk worden met welk positief saldo het project kan worden afgesloten. Dit is afhankelijk van de mate waarin de uitvoering van de maatregelen aan het Den Uijlplein betrokken moeten worden bij de berekening van de Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO subsidie Hoge Larenseweg).

Uitvoering Mobiliteit (diverse kredieten)  
We zijn in 2025 bezig om maatregelen te onderzoeken en uit te werken. We zijn bijvoorbeeld vanaf 2024 begonnen met het uitvoeren van de maatregel slimme mobiliteit. Er wordt onderzoek gedaan met sensoren naar gevoel van onveiligheid en we brengen onze fietserstromen beter in beeld via permanente meetpunten

Onderwijshuisvesting
In april 2024 is het geactualiseerde Integraal Huisvestingplan 24-39 voor Onderwijs vastgesteld (IHP) door de raad. In 2025 zijn in lijn met dit IHP en de opvolgende voortgangrapportages uitgaven gedaan voor de realisatie van o.a de Wilgetak, Hilversumse Schoolvereniging, gymzaal Villa Vrolik, Het Mozaiek, Hilfertsheem, Bloemrijk (voorheen de Paulusschool), en de voorbereiding van o.a. de volgende nieuwbouw/renovatie projecten: Violenschool, gymzaal Villa Vrolik, Vondelschool en Godelindeschool.

Optimalisatie hemelwaterafvoer openbare ruimte fase 1
Met dit budget zijn verscheidene infiltratieputten aangelegd als aanvulling op de reguliere rioolvervanging, voorbeelden hiervan zijn de: Witte Kruislaan en verschillende locaties in de Zeeheldenbuurt. Daarnaast is dit jaar een 800m3 grootte waterberging gerealiseerd op het Melkpad om regenwater op de berg vast te kunnen en lokaal te kunnen infiltreren. Ook in de Berlagelaan komt een extra grote nieuwe infiltrerende waterberging. Uitvoering hiervan zal binnen enkele maanden beginnen.
Daarnaast staan er nog reserveringen klaar voor extra infiltratieputten in de Staatsliedenbuurt die binnenkort in de uitvoering gaat.
Tot slot staat er nog een reservering van circa € 150.000 klaar voor het scheiden van hemelwater bovenaan de kruising van de Oude Loosdrechtseweg met de Van Oldenbarneveldlaan. Om dit mogelijk te maken zullen er verschillende aanpassingen gedaan moeten worden aan het stelsel om hemelwater niet meer naar de zuivering te leiden maar richting het Hilversums Kanaal.

Renovatie groenvoorzieningen 2019, 2021, 2022 en 2023 (Mierenmeent, Varen-/Klavermeent, hofjes Hilversumse Meent en Kerkelanden)
De groenkredieten uit de jaren 2019, 2021, 2022 en 2023 voor de renovatie van groenvoorzieningen in de Mierenmeent, Varen-/Klavermeent, diverse hofjes in de Hilversumse Meent en diverse hofjes in Kerkelanden zijn vertraagd. De betreffende groenvakken liggen veelal in kleinschalige hofjes en daarmee in een gevoelige woon- en leefomgeving. Dit vraagt om zorgvuldige voorbereiding en intensieve participatie met bewoners, waardoor de planvorming meer tijd heeft gekost dan oorspronkelijk voorzien. De uitvoering van deze projecten vindt integraal plaats in het voorjaar van 2026.

Riool Oude Loosdrechtseweg (2022)
Het riool in de Oude Loosdrechtseweg is een van onze grotere transportriolen, de vervanging hiervan is complex aangezien dit een doorgaande weg is en daarmee de bereikbaarheid goed meegenomen moet worden. Daarnaast is door proefsleuven gebleken dat ook de vervanging meer technische uitdagingen met zich meebrengt. Ook is het van belang dat er een aanpassing in de Diependaalselaan plaatsvindt waar dit riool op aantakt (zie toelichting splitsen hemelwater van vuilwater fase 1). Hier worden nu onderzoeken voor uitgevoerd. Er is gekozen om eerst de riolen in de aanliggende straten voortvarend op te pakken (Staatsliedenbuurt fase 3 ), hierdoor is er meer tijd om de vervanging van deze weg goed voor te bereiden.

Splitsen hemelwater van vuilwater fase 1
Een belangrijk project dat in voorbereiding is, is de aanleg van een grotere hemelwaterafvoer op het kruispunt Oude Loosdrechtseweg – Diependaalselaan. Voor dit project staat een bedrag gereserveerd van € 750.000. De bestaande kleinere hemelwaterleiding bevindt zich echter dusdanig strak tegen de bestaande ringleiding van Vitens aan dat Vitens hier eerst een aanpassing moet maken. De gesprekken hiervoor lopen inmiddels maar de start van de werkzaamheden zal daardoor wel langer duren.

Vervanging beschoeiing Hilversums kanaal
Volgens plan is uitvoering eind 2025 gestart en wordt het eerste deel in 2026 uitgevoerd. Het vervolg van het vervangen van de beschoeiing wordt nog in kaart gebracht met een nadere inspectie waarna de scope definitief bepaald kan worden. De uitvoering zal hier navolgend op plaatsvinden. Het aangevraagde budget in 2017 is op andere uitgangspunten en uitvoeringsmethode gebaseerd, door veranderde wetgeving (stikstof en functie van het kanaal) is het noodzakelijk geweest een andere uitvoeringsvariant te kiezen. Deze is nu gekozen en vanaf nu kan de vervanging dan ook gestaag doorgaan.

Vervanging verkeersregelinstallaties (VRI’s) 2023
De vervanging van de VRI op het kruispunt Mies Bouwman-boulevard/Witte Kruislaan is in 2025 gerealiseerd. De VRI’s bij het Mediapark, het kruispunt Jan van der Heijdenstraat/Johannes Geradtsweg en bij het Dr. J.M. den Uylplein vormen één samenhangend systeem en dienen daarom in combinatie te worden vervangen. Uit onderzoek is gebleken dat een integrale reconstructie van het Dr. J.M. den Uylplein niet noodzakelijk is. De voorbereidingen voor de vervanging van deze drie installaties zijn inmiddels opgestart, met uitvoering gepland in 2026.
De VRI op het kruispunt Gijsbrecht van Amstelstraat/Loosdrechtseweg wordt in 2026 vervangen aansluitend op de civieltechnische aanpassingen aan dit kruispunt.

Voorbereidingskrediet Koninginneweg
Het voorbereidingskrediet voor de Koninginneweg wordt in 2026 afgesloten. Bij opening van de grondexploitatie wordt de boekwaarde, conform het BBV, ingebracht in de nieuwe grondexploitatie Koninginneweg.  Het college beoogt in het tweede kwartaal van 2026 de raad voor te stellen de grondexploitatie Koninginneweg te openen.

Uitbreiding huisvesting Wilhelminastraat
Bij de Eindejaarsrapportage heeft de raad een krediet van € 2,5 miljoen vrijgegeven voor een eenmalige investering om de locatie aan de Wilhelminastraat in te richten als werkplek voor onze medewerkers. De uitbreiding van de huisvesting op de locatie Wilhelminastraat is bij de Eindejaarsrapportage 2025 geraamd op € 1,7 miljoen.
Het huren van deze extra vierkante meters staat los van de strategische huisvestingsvisie en heeft geen invloed op de keuzes die op lange termijn gemaakt kunnen worden. Eind 2025 is vastgesteld dat de oorspronkelijke raming te laag was, waardoor het investeringskrediet met ongeveer € 800.000 is overschreden. Omdat de werkzaamheden nog niet afgerond zijn zullen wij middels de Voorjaarsnota 2026 een voorstel doen voor herschikking van een aantal bestaande kredieten om zodoende een deel van deze overschrijding op te vangen.
Daarnaast zal voor het resterende deel een aanvullend krediet worden aangevraagd.

WvG Stationsgebied Koninginneweg
De raad is op 12 januari 2026 middels Collegebrief 'afwaardering panden aankoop Koninginneweg (1917998)' geïnformeerd over het oordeel van de accountant met betrekking tot de balanswaarde van de aangekochte panden aan de Koninginneweg tot en met 31 december 2025. Het afwaarderen van deze panden tot de grondwaarde heeft geleid tot een verlies in de jaarrekening van € 12,2 miljoen. Voor de WVG Koninginneweg krediet is een bedrag van € 20,1 geraamd, door deze afboeking ontstaat tijdelijk een rekenkundig voordeel binnen het investeringsprogramma omdat de lasten in de exploitatie zijn opgenomen. Indien de raad instemt met het openen van de GREX Koninginneweg in 2026, wordt dit krediet afgesloten.

In 2025 zijn er twee lopende bouwgrondexploitaties, Anna's Hoeve Bouwplan en Stationsplein. De bouwgrondexploitatie Anna’s Hoeve wordt eind 2025 afgerond en met deze jaarrekening afgesloten. Voor de indexering met betrekking tot de kostenstijging van de lopende grondexploitatie is in de actualisatie Grondexploitaties 2026 uitgegaan van een jaarlijkse aanname van 3,5%. Voor de plankostenstijging is een aanname van 4,5% gehanteerd, gebaseerd op de data van Outlook Grondexploitaties. In de actualisatie grondexploitaties 2025 was de aanname voor kostenstijging 4,5% per jaar en voor plankostenstijging 5,5%.

De voorziening planexploitaties heeft betrekking op de verlieslatende grondexploitatie Stationsplein.

Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 2% vanaf 2027.
Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 1,1% . De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.

Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.